物资库房管理制度(一)
为使仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据加强财务管理的要求,结合具体情况,特制订本规定。
第一条仓库管理员工作职责
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好防止物资丢失、毁损等工作,确保物资的安全完好。
第二条仓库管理工作流程
1、物资验收入库:
1)验收的物资须与审批后的订货单相符,不得擅自多收或少收物资,如有变化须履行相关审批手续。
2)物资验收过程中如发现数量、质量、规格、品种等与订单不相符,保管员有权拒绝办理入库手续,并将情况报告主管人员处理。
2、物资领用出库:
1)物资领用人须认真填写领料单据上的品种、数量、规格等信息并签字确认,由部门领导或指定专人审批。
2)保管员须按审批后的单据采用先进先出法发放物资。
3)对于手续不全的提货,保管员有权拒绝发货,并将具体情况报告主管人员处理。
3、物资的账务处理
1)保管员须将当日所有收、发物资的业务记入公司库房系统,并完成记账工作做到日清月结,确保账账相符、账物相符。
2)当月底,保管人员要对当月物资的出、入库及结存情况予以2024