电算化出纳岗位职责(一)
1、负责日常收支的管理和核对;
2、现金及银行日记账登记及管理工作;
3、负责现金及银行业务办理;
4、整理、审核、登记原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做到日清月结;
5、保存归档财务相关资料。
6、管理和开具发票，并协助会计其他事务。
7、领导交代的其他事项
电算化出纳岗位职责(二)
1、根据审核无误的收支凭证完成日常收付款，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书面整洁、数字准确、日清月结。
2、遵守现金管理制度，严禁白条抵库。
3、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计编制记账凭证，不得积压。
4、到银行办理经费结算。提现、支付等工作。
5、及时与银行对账、做好银行对账调节表，妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全。
6、完成领导交办的其他工作。
电算化出纳岗位职责(三)
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。
3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.资金日、周、月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。
8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。
9.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。
10.公司领导安排的其他事宜。
电算化出纳岗位职责(四)
1、每月两次报销单审核、整理2024