前言：想要写出一篇令人眼前一亮的文章吗？我们特意为您整理了5篇公司情况调研报告范文，相信会为您的写作带来帮助，发现更多的写作思路和灵感。
公司情况调研报告范文第1篇
流动资金是企业经营的血液。一个良好的资金流管理可以使企业的经营业绩稳步上升，在激烈的市场竞争中占有一席之地。反而言之，如果现金流失控，将严重制约企业的经营与发展。流动资金流的风险管控需要从企业的整体内控架构入手，这样，才不会“一叶障目，不见泰山。”鉴于此，本文将对公司的流动资金管理，从公司内控层面、信用风险、资金运作、投资策略等方面作一分析调查。
一、 公司概况及财务情况简介
公司是以石油、化工为主要产品的制造业。在经历了近几年的运营发展，在同行业中已小具规模。现如今的规模即将突破亿元大关，预计净利润也达千万。公司现有员工近千人。
目前公司的流动比率与同行业相比，大相径庭。产品的平均毛利率均达到20%以上。多元化的产品经营为公司创造了良好的赢利能力。不过，从近两个月的财务报表来看，随着公司销售规模的日渐扩张，公司的现金流量产生了一定的缺口。同时，应收账款周转期延长，存货周转率的下降，给公司的流动资金带来巨大的压力。如果这种情况持续下去，将会给公司带来较大的财务风险，造成企业资金链的断裂。
资金流是企业生存与发展的基础，尤其在“现金为王”的时代，现金流远比利润更为重要，因为资金链的吃紧使企业走向破产的案例比比皆是。可能企业的账面利润很可观，但是纵观其现金流量表，当期经营现金流量为负，那么企业的后果一定是银行信贷吃紧，企业经营周转失灵。公司是以化工产品为主的行业，对于现金的依赖比一般行业更为强烈，化工产品的价格波动性，使得企业必须拥有一定的储备资金去应对市场行情的多变化。看准市场时机，随时备货，随时出货。所以，公司对于货币资金的要求是比较高的，在保证一定的存量自有资金的前提下，要与银行保持紧密的联系，争取较高额度的信贷资金。
从利润表中可以看出，公司的财务费用还是相当偏高的，说明公司良好的利用了信贷政策。但是，在取得信贷资金的同时，也应时刻保持警惕。目前，国家的宏观经济形势非常严峻，国家的货币政策一再缩紧，存款准备金一再上调，收紧了市场上大量的流动资金。造成银行信贷额度紧缩，同业拆借利率上升，放贷的利率随市场利率的波动一再上升，给企业带来较高的资金成本。在这种状态下，对企业的风险控制能力是一个巨大的考验。一旦“锦上添花、落井下石”的银行对公司停止放贷，将会给公司的经营带来致命的冲击。
二、 公司应收账款的情况及合理建议
从公司的应收账款余额，在与前期的纵向比较，以及与同行业间的横向比较来分析，是呈现上升趋势。这样，也就伴随着坏账风险也在悄然增大。随着公司销售规模的扩大，有些业务员为了提高自己的销售业绩，大量使用信用政策，可能造成回款控制不力，货款不能及时收回，这样就给公司的货币资金带来了很大的压力。因此，在利润和现金流的选择面前，公司的管理层应该综合分析，是在保证资金回笼的前提下最大化的去追求利润？还是在实现利润最大化的前提下去保证资金流？在这一点上，我们认为应该选择现金流第一，在保证资金回款的基础上再去实现利润大化，这里我们作一假设，如果a公司的款能在开票后100%的收回，利润为80万；另一家b公司利润是100万，但是开票后只能收回50万元，那么我们应该选择做a的业务。
公司的应收账款应该实行总额控制，即在现有的余额基础上，设定一定上限，如果达到或者超出这个上限，那么就示为警戒，应该适当压缩应收账款规划。对于这一点，我们可以分几种情况来考虑，区别对待。
1） 对于公司现有客房中合作良好、且付款记录也一直良好的企业，可以继续延用我们的销售政策，最大限度的予以一些诸如商业折扣、现金折扣等的信用政策。
2） 对于一些央企，即国家控制股的企业，由于其现金基本上有保证，这些企业的业务，销售人员可以主动出击，因为，资金对于他们而言，一般不是问题，不用受信用额度的控制。
3） 对于其他企业，应该定期对于这些客户作一调研，内部评级，确定一定合理的回款期限，或者垫付资金设定一个合理区间。随时关注这些企业的资金动态。
我们应该对客户进行优化，全保优质客户，淘汰掉劣质客户，来增加企业的抗风险能力。“二八法则”是有道理的，80%的利润是由20%的客户所创造的，因此，告诉我们不要迷恋客户的数量，更应该注重他们的质量。
三、关注存货与应付账款的周期，合理运用银行资源来降低企业成本
公司目前账面上的存货金额较高，与前期相比，增长了近20%。这就意味着公司的流动资金被占用了一部分。同时，存货的增加，导致应付账款的增加。财务上需要分析存货的结构，看是否有库存呆滞物资。检查是否有物资超过了系统设定的安全库存。是什么原因导致此种情况的发生。如果是为了市场行情看涨屯货，那就要随时关注市场。协助销售人员做好期权交易。对于存货上升，造成应付款余额的上升，采购人员要引起密切关注。与供应商谈妥合适的付款价格与付款条件，适当的延长应付款的日期。但同时也要注意，并不是一味拉长付款周期就是好事，在一定程度上，可能会困扰资金的预测。如果在未来的期间，企业的资金一旦紧张，无法按期支付货款时，将会给公司的信用造成一定的影响，也为后期的继续交易带来较大的难度。其实，应付账款也是买方采用的一种最简单、最方便的短期负债融资方式，公司在利用时，只要适度掌握，控制赊购商品数额，防止失控和滥用，就能让此种方式为公司带来经济效益。同时，在付款方式时，也是有很大的可选空间的。例如，选择银票的方式付款，可以为企业带来一定的定存利息。而且目前银行的融资产品也非常丰富，每个银行会有自己的特定的产品优势，可以为客户量身定做合适于自己的融资产品。常见的有短期变长期、大变小、多变少等银票转换方式，远比直接贴现银票的成本要低的多。当然，这也取决于客户与银行的关系与谈判能力。总之，公司决策层要懂得利用银行资源降低企业成本。
四、对于公司发展的合理化建议
从宏观角度出发，在“现金为王”的经营思路里，公司的流动资金流决定企业的价值创造，盈利质量、流动性，同时也反映企业的风险状况。从战略层的角度出发，公司要避免盲目扩张带给企业的风险。诸如资金断链风险、市场风险、回款风险、期间费用失控、产品质量风险、原材料供应风险以及管理风险。把握好规模化的“度”，并做好过程控制，便可以化险为夷。针对公司目前的经营规模，业务流程以及财务状况，对于做好流动资金的风险管控，提出几个建议以供决策层的参考：
1） 从业务层面上，精干主业，业务剥离。基于行业特性，公司在业务规模扩张的同时，要多选择利润增长点较高的业务，同时及时摈弃一些利润率相对较低、或者已退出市场的业务，突出核心业务，结构化有重点投入资金，这样会给企业的流动资金带来极大的缓和。
2） 压缩公司存货规模。给各产品核定合理库存，由采购部对总体库存承担管理责任，各产品系负责人承担各自库存管理责任；发货未开票部分，将由销售部列出清单，该安排生产的赶紧生产，尽快开票，加强资金的快速回笼。
3） 与供应商建立战略合作伙伴关系。选择几家有实力的供应商作为战略合作伙伴。公司在保证约定时间付款，同时向其提供最低采购数量或者采购金额，要求供应商按时保质保量交货，且能获取比其他客户更优惠的价格。这样就可将公司的一部分资金压力转嫁到供应商上面。
公司情况调研报告范文第2篇
知情对于公司治理的重要性毋庸置疑。
在两权分离的现代公司，形成股东、董事会、管理层三层治理结构。由于股东不参与公司具体经营，为控制投资风险，保障投资收益，股东要求掌握公司的主要经营活动和经营成果的知情权。拥有董事席位的相对大股东往往通过派驻的董事来了解公司经营情况，董事会知情就成为股东对董事会的基本要求。
对于董事会而言，一方面它有责任落实股东对知情权的要求，按照股东的要求2024、审批和披露信息，让股东对投资放心;另一方面，董事会要履行好战略审批、经营监督、激励问责的职责，也必须要做到知情。
神州数码是2001年从联想集团拆分成立，神州数码董事会按照股东的要求认真做好知情工作，控股股东赋予董事会的知情权包括:
1.对中长期的战略规划的知情权;
2.对公司的财务状况的知情权（要求按月向每位董事递交财务报表）;
3.可对业务进行全方位考察;
4.管理层应保持重要资料透明度（如重要的人事变动、重要的财务和人事制度等等）;董事会有权找任何人谈话或开座谈会，可以参加各种类型的会议。
为了获得这些信息，神州数码董事会的知情有三种渠道:日常知情渠道、突发重大事件的沟通、专项知情调研。
董事会的日常知情关注五个方面:战略规划与执行情况、财务报表、经营分析报告、审计报告、重大人事任免和问责情况。
日常知情渠道包括阅读公司管理层上报文件和主动参与公司重大会议两种形式。第一，董事会要求管理层定期及时报送下列文件:公司及各分部业务发展战略及执行中的总结;年度规划和年度预决算，及季度/半年/年度执行情况总结;集团及各分部的季度、半年、全年经营分析报告;公司内部业绩审计报告;集团每月合并财务报表;总裁室成员的任免、问责报告。
第二，要求公司及时报送董事会下列会议的通知，由董事长组织董事有选择性地参加:与公司业务发展战略、年度规划、年度预决算相关的会议、誓师会;与各分部业务发展战略、年度规划相关的质询会、总结会;各业务部门或职能部门向高管汇报的年度/半年/季度的经营情况通报会;公司级高层干部会议;公司审计部年度/半年审计工作汇报会;对出现重大问题的领导班子成员的通报、处理、问责会议。
公司突发的重大事件要求管理层及时向董事会汇报。由于建立了内部审计的双向汇报（审计部门由董事长和CEO共同领导）制度，遇到重大审计事件董事会也会及时知情。
IBM前总裁郭士纳经常引用一句话:“从书桌上望世界是危险的。”要做到真正知情，就要深入一线做调查研究。在调查中不断学结，才能真正了解公司的整体状况。通过深入一线的调研，第一，董事会可以看清财务数据背后的经营故事，使董事会对业绩的判断从冷冰冰的财务分析进步到活生生经营分析;第二，可以了解到公司战略的落地情况，上下是否达成共识、步调是否一致;第三，可以深入了解到业务对客户、对合作伙伴的实际价值，业务规模和盈利模式在市场中的竞争力等，这些信息是董事会判断战略方向的依据;第四，可以了解到公司贯彻重点工作的执行力，这些管理工作是否被广泛认可，说的与做的是不是一致？是否实际有效？
因此，除了阅读文件、参加会议、听取汇报这些被动接受信息的知情方式之外，神州数码董事会还开辟了一种主动知情的方式――知情调研。知情调研已经成为神州数码董事会每年的例行工作，每年进行一次，通常选择在管理层经营压力较小的时段启动，耗时一个月至三个月不等。
知情调研主要关注四方面内容:第一，调研专项管理工作（例如KPI推进工作）;第二，调研专项业务发展（例如IT服务的机会、能力与资源）;第三，调研干部的思想作风和工作作风;第四，调研公司员工对公司品牌、公司领导班子的共识度。每年董事会根据经营的实际情况选择一个主题进行调研，或者是对某个业务的发展方向和盈利模式进行分析，或者调研一项重点工作的执行情况。在主题的选择上充分听取CEO的意见，一些调研题目甚至是由CEO主动提出的。
要保证调研做到信息真实、全面，结论有说服力，同时又不影响经营，需要一套组织调研的方法。以神州数码董事会2002年进行的KPI调研为例。
首先，就调研的目的和形式必须与管理层沟通，达成高度共识。只有管理层高度重视，调研内容与当期工作重点有机结合，知情调研才能顺利开展。神州数码董事会的历次调研，由于有了管理层的支持，调研工作进行得非常顺利和高效。
其次，成立一个调研领导小组。2002年的调研领导小组由我、神州数码的CEO,以及代表控股大股东的两位成员组成。这两位成员一位是联想控股有限公司的董事长，一位是联想的创业老领导，他是联想职工持股会的代表。我们还特别将神州数码的CEO郭为任命为调研领导小组的副组长，虽然他为了保证调研的独立性，并不参与具体调研活动，但他在调研选题、组织调研支持队伍方面起了重要的作用。
除了调研领导小组的成员，要落实调研工作，还必须有一个很好的支持小组。我们通常让公司相关职能部门来落实调研的支持工作。支持小组由公司职能系统人员抽调组成，通常保持3－4人的规模。调研支持小组以项目方式进行管理，项目成立支持小组投入工作，项目结束支持小组解散，各位成员回到自己的工作岗位。调研支持组接受调研领导小组的领导，负责确保调研工作的顺利开展，包括:拟写调研计划、具体调研工作的组织与协调、调研资料的记录与初步整理、草拟调研报告，并完成调研活动结束后效果反馈及知识整理等工作。
第三，制定详细的调研计划和工作流程，调研计划与管理层事前沟通，过程中严格按照调研流程来做。同时，边调研访谈边总结，过程中不断和管理层沟通，使访谈越做越深入，访谈者和被访谈者对问题的共识度越来越高。
整个调研的过程分为五个环节:启动、计划、调研、总结、反馈。
启动阶段与管理层沟通调研需求，共议调研课题;之后召开启动会，正式组建调研领导小组和调研支持组。计划阶段根据要调研的主题搜集并分析背景业务资料，设计调研形式、确定调研对象、拟写调研提纲，围绕调研主题形成完整的调研计划由领导小组商议通过。
调研阶段，调研小组按照调研计划以单独访谈、开座谈会、客户走访、问卷调查等多种形式展开。调研对象的选择必须具有代表性，针对同一课题调研对象应当尽量多层面选择。调研对象包括调研课题所涉及到的各方面的组织和个人，可以是公司内部的各级管理干部、基层员工，也可以是公司外部的客户代表、渠道代表、厂商代表等。调研中遵循几个原则:(1)实事求是原则:以事实为依据，多方求证;说实话，不仅系统总结经验成绩，也要敢于暴露揭示问题;（2）不干扰日常工作原则:安排具体调研活动时，优先考虑调研对象已有的日程安排，尽量避免对调研对象正常工作的干扰;（3）实效原则:必须针对当前业务发展战略和重点工作，认真总结经验教训，使调研组与调研对象都有收获，并对管理层提出建设性意见和建议，杜绝走过场式的调研;（4）保密原则:参加董事会知情调研工作的全体成员在调研过程中以及调研活动结束之后必须遵守保密原则，不得将调研资料及调研总结私自散布。
总结阶段的主要工作是对调研的原始记录资料进行整理分析，形成统计性的调研结论，完成调研报告;另外针对调研中干部职工提出的问题要求公司中相关责任部门予以回答。一份完整的调研报告包括:调研前言、调研情况介绍、调研总结（包括分报告和总报告）、调研体会，并附上调研会议纪要、访谈原始记录、调研组的工作总结等资料。反馈阶段是指，在调研报告定稿后将报告递交送给领导班子阅读，并召开总结会对报告进行宣讲及听取他们的意见;另外，调研组还通过问卷和电话访问的方式听取被调研对象的意见，以此改进下次调研安排。针对调研中发现的问题，董事会调研组会与CEO充分沟通，力求最大程度的共识。沟通中，董事会严格把握好自己的定位:对授权管理层做的事，调研组提出的建议和意见仅供管理层参考，不强制要求执行。
董事会知情调研，不仅解决了“董事不懂事”的问题，为董事会更好地行使审批权与监督权提供了依据;同时也利于管理层贯彻和推进公司的战略和重点工作，还可以树立和宣扬实事求是的思想作风和工作作风。第一次调研结束后，神州数码的CEO主动提出想让董事会把“知情调研”这种形式坚持下去，每年做一次，并且希望以重点工作为核心进行调研，同时，为了推动重点工作，希望最好带点审计性质。这样看，“知情调研”工作在神州数码管理层基本被肯定，其工作成果对管理层是有价值的。
成功的董事会知情调研有几个关键点:（1）注意公开透明，不要让知情在公司形成告小状的气氛，任何问题都与CEO沟通;（2）注意董事会的定位，在知情工作中对一个具体业务环节存在的基本问题做到心中有数，发表看法但并不发表批评意见和提出解决措施，而应将下边的意见2024